證券代碼：603348        證券簡稱：文燦股份          公告編號：2024-078 轉債代碼：113537        轉債簡稱：文燦轉債                 文燦集團股份有限公司     對于實施“文燦轉債”贖回暨摘牌的第七次教導性                          公告     本公司董事會及合座董事保證本公告內容不存在職何罅隙紀錄、誤導性述說 好像首要遺漏，并對其內容真實鑿性、準確性和完滿性承擔法律職守。 緊迫內容教導： ?   贖回登記日：2024 年 12 月 17 日 ?   贖回價錢：101.83 元/張 ?   贖回款披發日：2024 年 12 月 18 日 ?   臨了往改日：2024 年 12 月 12 日     自 2024 年 12 月 13 日起，“文燦轉債”住手往返。 ?   臨了轉股日：2024 年 12 月 17 日     竣事 2024 年 12 月 12 日收市后，距離 12 月 17 日（“文燦轉債”臨了轉股日）     僅剩 3 個往改日，12 月 17 日為“文燦轉債”臨了一個轉股日。 ?   本次提前贖回完成后，文燦轉債將自 2024 年 12 月 18 日起在上海證券往返所     摘牌。 ?   投資者所抓可轉債除在規矩時限內按照 19.50 元/股的轉股價錢進行轉股外，     僅能選拔以 100 元/張的票面價錢加當期應計利息（即 101.83 元）被強制贖     回。 ?   特提醒“文燦轉債”抓有東說念主珍貴在限期內轉股。 ?   敬請高大投資者詳備了解可轉債聯系規矩，珍貴投資風險。   文燦集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日貫穿 15 個往改日收盤價錢不低于“文燦轉債”當期轉股價錢 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。闡發公司《公開荒行可調度公司債券召募講解書》 （以下簡稱“《召募講解書》”）的商定，已觸發“文燦轉債”的贖回條件。公 司于 2024 年 11 月 25 日召開第四屆董事會第十次會議審議通過了《對于提前贖回 “文燦轉債”的議案》,喜悅公司應用“文燦轉債”提前贖回職權，按照債券面值 加當期應計利息的價錢對贖回登記日（即 2024 年 12 月 17 日）登記在冊的“文燦 轉債”一說念贖回。   現依據《上市公司證券刊行注冊處罰主義》《可調度公司債券處罰主義》《上 海證券往返所上市公司自律監管指導第 12 號——可調度公司債券》和公司《召募 講解書》的策動條件，就贖回策動事項向合座“文燦轉債”抓有東說念主公告如下：   一、贖回條件   闡發公司《召募講解書》聯系條件規矩，                    “文燦轉債”的有條件贖回條件如下：   轉股期內，當下述兩種情形的輕易一種出當前，公司董事會有權決定按照債 券面值加當期應計利息的價錢贖回一說念或部分未轉股的可調度公司債券：   A：在本次刊行的可調度公司債券轉股期內，如若公司 A 股股票貫穿三十個交 易日中至少有十五個往改日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）；   B：當本次刊行的可調度公司債券未轉股余額不及 3,000 萬元時。   當期應計利息的估量公式為：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 為當期應計利息；B 為本次刊行的可調度公司債券抓有東說念主抓有的可 調度公司債券票面總金額；i 為可調度公司債券已往票面利率；t 為計息天數，即 從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的內容日期天數（算頭不算尾）。   若在前述 30 個往改日內發生過轉股價錢診療的情形，則在診療前的往改日按 診療前的轉股價錢和收盤價錢估量，診療后的往改日按診療后的轉股價錢和收盤 價錢估量。   二、本次“文燦轉債”贖回的策動事項   （一）贖回條件真實立情況   公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日貫穿 15 個往改日收盤價 格不低于“文燦轉債”當期轉股價錢 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。闡發 公司《召募講解書》的商定，已觸發“文燦轉債”的贖回條件。      （二）贖回登記日   本次贖回對象為 2024 年 12 月 17 日收市后在中國證券登記結算有限職守公司 上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“文燦轉債”的一說念抓有 東說念主。      （三）贖回價錢   闡發公司《召募講解書》中對于提前贖回的商定，贖回價錢為 101.83 元/張。   其中，當期應計利息的估量公式為：IA=B×i×t÷365   IA 為當期應計利息；   B 為本次刊行的可調度公司債券抓有東說念主抓有的可調度公司債券票面總金額；   i 為可調度公司債券已往票面利率，即 3.50%；   t 為計息天數，即從上一個付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本計息年度贖回 日（2024 年 12 月 18 日）止的內容日期天數（算頭不算尾），共 191 天。   當期應計利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/張。   贖回價錢=可轉債面值+當期應計利息=100+1.83=101.83 元/張。      （四）對于債券利息所得稅的講解 定，  “文燦轉債”的個東說念主投資者（含證券投資基金）應交納債券個東說念主利息收入所得 稅，納稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉債贖回金額為東說念主民幣 101.83 元（稅前）， 內容披發贖回金額為東說念主民幣 101.46 元（稅后）。可轉債利息個東說念主所得稅將由各兌 付機構肅肅代扣代繳并平直向各兌付機構場所地的稅務部門繳付。如各付息網點 未履行上述債券利息個東說念主所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律職守由各付息 網點自行承擔。 定，對于抓有“文燦轉債”的住戶企業，其債券利息所得稅自行交納，即每張可 轉債內容披發贖回金額為東說念主民幣 101.83 元（含稅）。 務總局發布的《對于接續境外機構投資境內債券市集企業所得稅、升值稅計謀的 公告》   （財政部稅務總局公告 2021 年 34 號）規矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構投資境內債券市集獲得的債券利息收入暫免征收企 業所得稅和升值稅。上述暫免征收企業所得稅的領域不包括境外機構在境內建造 的機構、步地獲得的與該機構、步地有內容策動的債券利息。因此，對非住戶企 業（包括 QFII，RQFII）可轉債抓有者獲得的本期債券本次利息免征收企業所得稅， 即每張可轉債內容披發贖回金額為 101.83 元（含稅）。   （五）贖回措施   公司將在贖回期竣事前按規矩裸露“文燦轉債”贖回教導性公告，見告“文 燦轉債”抓有東說念主策動本次贖回的各項事項。   當公司決定履行一說念贖回時，在贖回登記日次一往改日（2024 年 12 月 18 日） 起統共在中登上海分公司登記在冊的“文燦轉債”將一說念被凍結。   公司在本次贖回竣事后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回效果和本次 贖回對本公司的影響。   （六）贖回款披發日：2024 年 12 月 18 日   公司將錄用中登上海分公司通過其資金計帳系統向贖回日登記在冊并在上海 證券往返所各會員單元辦理了指定往返的抓有東說念主派發贖回款，同期減記抓有東說念主相 應的“文燦轉債”數額。已辦理全面指定往返的投資者可于披發日在其指定的證 券交易部領取贖回款，未辦理指定往返的投資者贖回款暫由中登上海分公司賑濟， 待辦理指定往返后再進行派發。   （七）往返和轉股   自 2024 年 12 月 13 日起，                      “文燦轉債”住手往返；竣事 2024 年 12 月 12 日收 市后，距離 12 月 17 日（“文燦轉債”臨了轉股日）僅剩 3 個往改日，12 月 17 日 為“文燦轉債”臨了一個轉股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文燦轉債”將在上海證券往返所摘牌。   三、本次可轉債贖回的風險教導   （一）自 2024 年 12 月 13 日起，“文燦轉債”住手往返；竣事 2024 年 12 月 日，12 月 17 日為“文燦轉債”臨了一個轉股日。特提醒“文燦轉債”抓有東說念主珍貴 在限期內轉股。   （二）投資者抓有的“文燦轉債”存在被質押或被凍結的，冷落在住手往返 日前排除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。   （三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“文燦轉債”將一說念凍結，住手交 易和轉股，將按照 101.83 元/張的價錢被強制贖回。本次贖回完成后，“文燦轉 債”將在上海證券往返所摘牌。   （四）因“文燦轉債”臨了往改日的二級市集價錢（12 月 12 日收盤價為 可能靠近較大投資虧蝕。   特提醒“文燦轉債”抓有東說念主珍貴在限期內轉股。   敬請高大投資者詳備了解可轉債聯系規矩，珍貴投資風險。   四、策動花樣   策動部門：證券部   策動電話：0757-85121488   特此公告。                            文燦集團股份有限公司董事會